(6N05)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.7663人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0175 最高淨值(年) 13.7902
幅度 0.13% 最低淨值(年) 13.0489
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.76630.13
01/1713.74880.12
01/1613.73230.26
01/1513.69660.37
01/1413.64610.07
01/1313.6365-0.25
01/1013.6710-0.15
01/0813.6922-0.19
01/0713.7177-0.02
01/0613.72100.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.69990.15
01/0213.67950.12
12/3113.66310.01
12/3013.6624-0.02
12/2713.66450.05
12/2313.65800.14
12/2013.6391-0.08
12/1913.6505-0.48
12/1813.7162-0.20
12/1713.7434-0.06