國內基金淨值

(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)
最新淨值	26.41人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	26.41
幅度	0.04%	最低淨值(年)	18.93

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	26.41	0.04
08/13	26.40	1.69
08/12	25.96	0.50
08/11	25.83	0.66
08/08	25.66	0.12
08/07	25.63	0.91
08/06	25.40	-0.04
08/05	25.41	1.11
08/04	25.13	0.40
08/01	25.03	-0.91

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	25.26	-0.55
07/30	25.40	0.36
07/29	25.31	-0.35
07/28	25.40	1.07
07/25	25.13	-0.59
07/24	25.28	0.52
07/23	25.15	0.72
07/22	24.97	-0.20
07/21	25.02	0.08
07/18	25.00	1.09

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