國內基金淨值

(6N07)安聯中華新思路基金(美元)
最新淨值	23.54美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	23.54
幅度	0.04%	最低淨值(年)	17.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	23.54	0.04
08/13	23.53	1.73
08/12	23.13	0.65
08/11	22.98	0.57
08/08	22.85	0.00
08/07	22.85	0.97
08/06	22.63	0.04
08/05	22.62	1.03
08/04	22.39	0.54
08/01	22.27	-0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	22.43	-0.53
07/30	22.55	-0.04
07/29	22.56	-0.35
07/28	22.64	0.89
07/25	22.44	-0.80
07/24	22.62	0.49
07/23	22.51	0.99
07/22	22.29	-0.22
07/21	22.34	0.22
07/18	22.29	1.13

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