安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.0388美元(2025/08/14)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 12.0388
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.3405
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.03880.04
08/1312.03450.26
08/1212.00330.02
08/1112.00040.02
08/0811.9985-0.04
08/0712.00300.10
08/0611.99160.02
08/0511.98890.12
08/0411.97450.27
08/0111.94190.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.93300.01
07/3011.93230.01
07/2911.93060.06
07/2811.92320.07
07/2511.91490.02
07/2411.9126-0.07
07/2311.92130.04
07/2211.91670.12
07/2111.90260.23
07/1811.87500.14