安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.7116美元(2025/06/03)
漲跌 0.0101 最高淨值(年) 11.7116
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.71160.09
06/0211.70150.24
05/2811.67320.03
05/2711.66990.27
05/2311.63830.15
05/2211.6214-0.16
05/2111.6403-0.18
05/2011.66160.11
05/1911.6492-0.10
05/1611.66100.21
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.63620.02
05/1411.6342-0.02
05/1311.63710.10
05/1211.62600.00
05/0811.6263-0.04
05/0711.63070.19
05/0611.6091-0.04
05/0511.61410.01
05/0211.6135-0.21
04/3011.63830.04