安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.3260美元(2025/12/03)
漲跌 0.0199 最高淨值(年) 12.3260
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.3405
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.32600.16
12/0212.30610.01
12/0112.3047-0.17
11/2812.32540.08
11/2612.31500.12
11/2512.30030.14
11/2412.28250.13
11/2112.26680.03
11/2012.26290.09
11/1912.25200.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2522-0.03
11/1712.25610.03
11/1412.2530-0.20
11/1312.2779-0.10
11/1212.29000.10
11/1112.27740.10
11/1012.26460.06
11/0712.2570-0.03
11/0612.26070.10
11/0512.2490-0.05