安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.5127美元(2025/01/21)
漲跌 0.0185 最高淨值(年) 11.6564
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.8181
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.51270.16
01/1711.49420.19
01/1611.47290.24
01/1511.44500.43
01/1411.39570.01
01/1311.3946-0.26
01/1011.4246-0.26
01/0811.4540-0.20
01/0711.4767-0.10
01/0611.4882-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.49030.03
01/0211.48690.08
12/3111.47770.06
12/3011.47040.07
12/2711.4623-0.03
12/2311.4652-0.01
12/2011.4669-0.03
12/1911.4707-0.52
12/1811.5305-0.15
12/1711.5478-0.12