(7428)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.38350台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 8.54270
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 7.33030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.38350-0.01
12/027.384600.10
12/017.37700-0.05
11/287.380400.07
11/267.37520-0.46
11/257.409300.07
11/247.404300.15
11/217.393300.13
11/207.38380-0.06
11/197.388000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.37800-0.08
11/177.38370-0.12
11/147.39240-0.01
11/137.39280-0.18
11/127.405900.12
11/107.397200.15
11/077.386100.03
11/067.383800.02
11/057.382500.05
11/047.37850-0.09