(6N16)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.34410人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01400 最高淨值(年) 8.45960
幅度 0.17% 最低淨值(年) 8.19980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.344100.17
01/178.330100.13
01/168.319200.06
01/158.314200.41
01/148.280100.10
01/138.27150-0.19
01/108.28750-0.26
01/098.309000.12
01/088.29920-0.18
01/078.31380-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/068.329300.19
01/038.313100.13
01/028.302500.34
12/318.27470-0.04
12/308.27780-0.36
12/278.30770-0.06
12/268.312800.56
12/248.266400.09
12/238.258900.07
12/208.253500.11