(6N16)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.25430人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00200 最高淨值(年) 8.34410
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.23880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.254300.03
12/027.252300.03
12/017.250200.05
11/287.246900.11
11/267.23880-0.41
11/257.26880-0.09
11/247.275200.23
11/217.25860-0.10
11/207.26600-0.18
11/197.279300.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.26210-0.19
11/177.27610-0.11
11/147.28410-0.06
11/137.28820-0.13
11/127.29750-0.05
11/107.301400.19
11/077.287600.03
11/067.28520-0.07
11/057.29020-0.10
11/047.29760-0.12