安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.35200人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01400 最高淨值(年) 8.46710
幅度 0.17% 最低淨值(年) 8.20720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.352000.17
01/178.338000.13
01/168.327100.06
01/158.322000.41
01/148.287900.10
01/138.27930-0.19
01/108.29530-0.26
01/098.316800.12
01/088.30710-0.18
01/078.32170-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/068.337100.19
01/038.321000.13
01/028.310300.34
12/318.28250-0.04
12/308.28560-0.36
12/278.31550-0.06
12/268.320600.56
12/248.274100.09
12/238.266600.06
12/208.261300.11