安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.26170人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00210 最高淨值(年) 8.35200
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.24610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.261700.03
12/027.259600.03
12/017.257600.05
11/287.254200.11
11/267.24610-0.41
11/257.27610-0.09
11/247.282500.23
11/217.26590-0.10
11/207.27330-0.18
11/197.286600.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.26940-0.19
11/177.28340-0.11
11/147.29140-0.06
11/137.29550-0.13
11/127.30480-0.05
11/107.308800.19
11/077.295000.03
11/067.29260-0.07
11/057.29750-0.10
11/047.30490-0.12