(6N15)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.61740美元(2025/01/21)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 8.75060
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.45220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.617400.13
01/178.606100.14
01/168.593800.04
01/158.590600.46
01/148.551200.06
01/138.54590-0.18
01/108.56100-0.27
01/098.584100.07
01/088.57820-0.22
01/078.59700-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/068.611900.25
01/038.590300.14
01/028.578200.32
12/318.551200.00
12/308.55120-0.53
12/278.59700-0.05
12/268.601400.57
12/248.552700.09
12/238.544600.06
12/208.539100.09