(6N15)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.49110美元(2025/12/03)
漲跌 0.00560 最高淨值(年) 8.61740
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.47800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.491100.07
12/027.485500.10
12/017.47800-0.05
11/287.482100.04
11/267.47880-0.64
11/257.526900.08
11/247.521000.17
11/217.508600.01
11/207.50760-0.09
11/197.514300.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.50620-0.11
11/177.51430-0.13
11/147.52390-0.06
11/137.52840-0.19
11/127.542500.07
11/107.536900.20
11/077.52200-0.04
11/067.525000.02
11/057.523300.02
11/047.52200-0.15