安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.61890美元(2025/01/21)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 8.75190
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.45360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.618900.13
01/178.607600.14
01/168.595300.04
01/158.592100.46
01/148.552700.06
01/138.54740-0.18
01/108.56250-0.27
01/098.585600.07
01/088.57970-0.22
01/078.59850-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/068.613400.25
01/038.591800.14
01/028.579700.32
12/318.552700.00
12/308.55270-0.53
12/278.59850-0.05
12/268.602900.57
12/248.554200.09
12/238.546100.07
12/208.540500.09