安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.49260美元(2025/12/03)
漲跌 0.00560 最高淨值(年) 8.61890
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.47950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.492600.07
12/027.487000.10
12/017.47950-0.05
11/287.483600.04
11/267.48030-0.64
11/257.528400.08
11/247.522400.16
11/217.510100.01
11/207.50900-0.09
11/197.515700.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.50760-0.11
11/177.51580-0.13
11/147.52540-0.06
11/137.52990-0.19
11/127.543900.07
11/107.538400.20
11/077.52350-0.04
11/067.526500.02
11/057.524800.02
11/047.52340-0.15