國內基金淨值

(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	11.67010美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01210	最高淨值(年)	12.50670
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	11.52390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.67010	-0.10
08/13	11.68220	-0.06
08/12	11.68870	0.00
08/11	11.68860	-0.02
08/08	11.69130	-0.04
08/07	11.69610	0.07
08/06	11.68810	0.10
08/05	11.67700	0.37
08/04	11.63360	0.17
08/01	11.61420	-0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.64690	-0.10
07/30	11.65910	-0.19
07/29	11.68090	-0.14
07/28	11.69780	-0.13
07/25	11.71310	-0.10
07/24	11.72440	-0.39
07/23	11.77040	-0.08
07/22	11.77940	0.16
07/21	11.76000	0.26
07/18	11.72940	0.24

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