國內基金淨值

(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	11.68600美元(2025/06/03)
漲跌	-0.01100	最高淨值(年)	12.50670
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	11.54670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.68600	-0.09
06/02	11.69700	0.43
05/29	11.64710	0.22
05/28	11.62150	0.12
05/27	11.60700	0.52
05/23	11.54670	-0.14
05/22	11.56330	-0.31
05/21	11.59940	-0.70
05/20	11.68090	-0.04
05/19	11.68580	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	11.66560	0.47
05/15	11.61140	-2.06
05/14	11.85600	-0.25
05/13	11.88520	0.12
05/12	11.87070	0.87
05/09	11.76840	0.03
05/08	11.76510	0.01
05/07	11.76440	0.07
05/06	11.75640	-0.20
05/05	11.77950	-0.01

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