(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3539人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0137 最高淨值(年) 12.3539
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.2238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.35390.11
08/1312.34020.22
08/1212.31270.77
08/1112.2183-0.08
08/0812.22820.65
08/0712.1497-0.12
08/0612.16420.61
08/0512.09000.96
08/0411.9749-0.16
08/0111.9946-1.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.1572-0.33
07/3012.19770.26
07/2912.1665-0.34
07/2812.20850.16
07/2512.18900.49
07/2412.1292-0.06
07/2312.13610.53
07/2212.0725-0.02
07/2112.07440.08
07/1812.0643-0.07