中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4802美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0357 最高淨值(年) 10.5159
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 9.8841
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4802-0.34
08/1310.51590.56
08/1210.45770.05
08/1110.45260.09
08/0810.4434-0.27
08/0710.47150.06
08/0610.4656-0.08
08/0510.47410.00
08/0410.47370.32
08/0110.44070.51
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.3878-0.01
07/3010.3888-0.27
07/2910.41690.56
07/2810.3584-0.17
07/2510.37640.14
07/2410.36140.01
07/2310.3602-0.11
07/2210.37130.15
07/2110.35550.38
07/1810.31630.18