國內基金淨值

中國信託越南機會基金-I類型(美元)
最新淨值	12.25美元(2025/08/14)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	12.25
幅度	1.24%	最低淨值(年)	7.98

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.25	1.24
08/13	12.10	0.58
08/12	12.03	0.50
08/11	11.97	1.10
08/08	11.84	0.17
08/07	11.82	0.94
08/06	11.71	2.00
08/05	11.48	1.32
08/04	11.33	1.98
08/01	11.11	-0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.21	0.63
07/30	11.14	1.74
07/29	10.95	-4.87
07/28	11.51	2.13
07/25	11.27	1.62
07/24	11.09	0.36
07/23	11.05	0.36
07/22	11.01	1.76
07/21	10.82	-0.82
07/18	10.91	0.55

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。