中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8692美元(2025/06/05)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 9.9004
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.4170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.86920.02
06/049.8673-0.01
06/039.86800.01
06/029.86690.11
05/299.85600.02
05/289.85440.00
05/279.85440.04
05/239.8508-0.01
05/229.8519-0.01
05/219.8532-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.85370.01
05/199.85290.02
05/169.85050.04
05/159.8466-0.01
05/149.8479-0.04
05/139.85180.06
05/129.84630.00
05/099.84670.02
05/089.84500.03
05/079.84200.05