中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9627美元(2025/08/14)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 9.9627
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.5568
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.96270.03
08/139.95990.01
08/129.95930.04
08/119.95530.05
08/089.95000.03
08/079.9467-0.04
08/069.95070.02
08/059.94840.01
08/049.94720.03
08/019.94400.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.93870.06
07/309.93240.05
07/299.92790.07
07/289.92060.06
07/259.91470.04
07/249.91090.02
07/239.9092-0.02
07/229.91110.04
07/219.90730.03
07/189.90390.02