| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1155 | -0.02 | | 12/02 | 10.1173 | 0.01 | | 12/01 | 10.1166 | 0.03 | | 11/28 | 10.1138 | 0.04 | | 11/26 | 10.1097 | -0.02 | | 11/25 | 10.1120 | -0.01 | | 11/24 | 10.1129 | 0.03 | | 11/21 | 10.1096 | 0.05 | | 11/20 | 10.1042 | 0.02 | | 11/19 | 10.1019 | 0.03 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.0990 | 0.02 | | 11/17 | 10.0967 | 0.04 | | 11/14 | 10.0924 | 0.04 | | 11/13 | 10.0884 | 0.00 | | 11/12 | 10.0886 | 0.03 | | 11/10 | 10.0855 | 0.01 | | 11/07 | 10.0842 | 0.06 | | 11/06 | 10.0784 | 0.01 | | 11/05 | 10.0777 | 0.02 | | 11/04 | 10.0758 | 0.04 | |