(6220)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1200台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 11.1400
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1200-0.18
08/1311.14000.00
08/1211.14001.09
08/1111.02000.82
08/0810.93000.37
08/0710.89000.28
08/0610.86001.40
08/0510.71000.09
08/0410.70000.66
08/0110.6300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.64000.95
07/3010.54000.48
07/2910.4900-1.13
07/2810.61001.14
07/2510.49000.58
07/2410.4300-0.29
07/2310.46000.00
07/2210.46001.36
07/2110.3200-1.15
07/1810.44000.19