(6221)中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.7300台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 8.8500
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.73000.11
12/028.72001.04
12/018.63001.05
11/288.54000.12
11/278.53000.12
11/268.52001.07
11/258.43000.00
11/248.43000.84
11/218.3600-0.36
11/208.39000.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.37000.12
11/188.36000.00
11/178.36000.36
11/148.3300-0.72
11/138.3900-0.24
11/128.41001.57
11/118.28000.24
11/108.2600-0.12
11/078.2700-1.19
11/068.37000.48