中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.6200台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 8.9200
幅度 -0.69% 最低淨值(年) 7.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.6200-0.69
08/138.68000.12
08/128.67001.05
08/118.58000.82
08/088.51000.35
08/078.48000.24
08/068.46001.44
08/058.34000.12
08/048.33000.60
08/018.28000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.28000.85
07/308.21000.49
07/298.1700-1.09
07/288.26001.10
07/258.17000.62
07/248.1200-0.25
07/238.1400-0.12
07/228.15001.49
07/218.0300-1.23
07/188.13000.25