(6W06)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.1100美元(2025/06/05)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 10.2700
幅度 0.50% 最低淨值(年) 8.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.11000.50
06/0410.06000.10
06/0310.05000.60
06/029.9900-0.20
05/2910.01000.00
05/2810.01000.40
05/279.97000.00
05/269.97001.01
05/239.87000.71
05/229.8000-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.86001.02
05/209.76001.24
05/199.64000.10
05/169.63000.52
05/159.5800-0.83
05/149.6600-0.31
05/139.69000.52
05/129.64000.10
05/099.63000.00
05/089.63001.05