(6W06)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.0700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.1000
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 8.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0700-0.27
08/1311.10000.27
08/1211.07000.73
08/1110.99000.64
08/0810.92000.28
08/0710.89000.74
08/0610.81001.22
08/0510.68000.09
08/0410.67000.95
08/0110.5700-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.61000.28
07/3010.58000.47
07/2910.5300-1.77
07/2810.72000.94
07/2510.62000.28
07/2410.5900-0.38
07/2310.63000.28
07/2210.60001.24
07/2110.4700-1.23
07/1810.60000.28