(6W06)中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.8500美元(2025/12/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 11.1700
幅度 0.37% 最低淨值(年) 8.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.85000.37
12/0210.81001.03
12/0110.70000.94
11/2810.6000-0.09
11/2710.61000.19
11/2610.59001.34
11/2510.45000.00
11/2410.45000.87
11/2110.3600-0.77
11/2010.44000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.4300-0.10
11/1810.4400-0.10
11/1710.45000.29
11/1410.4200-0.48
11/1310.4700-0.38
11/1210.51001.55
11/1110.35000.10
11/1010.34000.00
11/0710.3400-1.52
11/0610.50000.57