(6W07)中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5900美元(2025/01/21)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.3400
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 7.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.5900-0.26
01/207.61000.66
01/177.56000.40
01/167.53000.53
01/157.49000.27
01/147.47000.40
01/137.4400-0.27
01/107.4600-1.19
01/097.5500-0.40
01/087.5800-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.5900-0.13
01/067.6000-0.26
01/037.62000.13
01/027.61000.66
12/317.5600-1.05
12/307.6400-0.39
12/277.6700-0.13
12/247.68000.26
12/237.66001.06
12/207.58000.26