中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.5800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 8.6400
幅度 -0.69% 最低淨值(年) 6.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.5800-0.69
08/138.64000.23
08/128.62000.70
08/118.56000.71
08/088.50000.24
08/078.48000.83
08/068.41001.20
08/058.31000.12
08/048.30000.85
08/018.2300-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.26000.24
07/308.24000.49
07/298.2000-1.68
07/288.34000.85
07/258.27000.36
07/248.2400-0.36
07/238.27000.24
07/228.25001.23
07/218.1500-1.21
07/188.25000.36