中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.3100美元(2025/12/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 8.6600
幅度 0.36% 最低淨值(年) 6.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.31000.36
12/028.28001.10
12/018.19000.99
11/288.1100-0.12
11/278.12000.12
11/268.11001.37
11/258.00000.00
11/248.00000.88
11/217.9300-0.88
11/208.00000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.99000.00
11/187.9900-0.12
11/178.00000.25
11/147.9800-0.87
11/138.0500-0.37
11/128.08001.51
11/117.96000.13
11/107.95000.00
11/077.9500-1.49
11/068.07000.62