中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5900美元(2025/01/21)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.3400
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 7.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.5900-0.26
01/207.61000.66
01/177.56000.27
01/167.54000.53
01/157.50000.40
01/147.47000.27
01/137.4500-0.13
01/107.4600-1.19
01/097.5500-0.40
01/087.5800-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.5900-0.13
01/067.6000-0.26
01/037.62000.13
01/027.61000.66
12/317.5600-1.18
12/307.6500-0.39
12/277.68000.00
12/247.68000.26
12/237.66001.06
12/207.58000.26