中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.1800澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.7000
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 7.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.1800-0.24
12/028.20000.74
12/018.14001.12
11/288.0500-0.37
11/278.0800-0.12
11/268.09000.62
11/258.04000.00
11/248.04000.63
11/217.9900-0.99
11/208.07000.75
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.01000.38
11/187.9800-0.37
11/178.01001.01
11/147.9300-1.12
11/138.0200-0.12
11/128.03001.39
11/117.92000.25
11/107.9000-0.75
11/077.9600-1.73
11/068.10001.00