中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 8.5900澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 8.5900
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.59000.12
08/138.58000.00
08/128.58000.47
08/118.54000.83
08/088.47000.24
08/078.45000.48
08/068.41000.72
08/058.35000.00
08/048.35001.09
08/018.2600-1.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.36000.48
07/308.32001.59
07/298.1900-1.56
07/288.32001.59
07/258.19000.74
07/248.1300-0.12
07/238.1400-0.49
07/228.18000.74
07/218.1200-1.46
07/188.24000.00