施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7300美元(2025/08/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 10.7300
幅度 0.09% 最低淨值(年) 7.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.73000.09
08/1310.72000.37
08/1210.68001.23
08/1110.5500-0.28
08/0810.58000.95
08/0710.4800-0.10
08/0610.49000.96
08/0510.3900-0.67
08/0410.46001.85
08/0110.2700-2.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4800-0.47
07/3010.5300-0.19
07/2910.5500-0.38
07/2810.59000.00
07/2510.59000.47
07/2410.54000.09
07/2310.53000.96
07/2210.43000.00
07/2110.43000.19
07/1810.4100-0.10