施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1100美元(2025/08/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 11.1100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.11000.09
08/1311.10000.36
08/1211.06001.37
08/1110.9100-0.37
08/0810.95001.01
08/0710.8400-0.09
08/0610.85000.84
08/0510.7600-0.55
08/0410.82001.88
08/0110.6200-2.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.8400-0.46
07/3010.8900-0.18
07/2910.9100-0.37
07/2810.95000.00
07/2510.95000.46
07/2410.90000.09
07/2310.89000.83
07/2210.80000.00
07/2110.80000.28
07/1810.7700-0.09