| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.17140 | -0.09 | | 12/02 | 10.18070 | 0.07 | | 12/01 | 10.17360 | -0.03 | | 11/28 | 10.17640 | 0.18 | | 11/27 | 10.15820 | -0.09 | | 11/26 | 10.16750 | -0.09 | | 11/25 | 10.17710 | 0.01 | | 11/24 | 10.17610 | 0.09 | | 11/21 | 10.16710 | 0.04 | | 11/20 | 10.16260 | 0.12 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.15040 | -0.01 | | 11/18 | 10.15130 | -0.04 | | 11/17 | 10.15520 | 0.07 | | 11/14 | 10.14790 | 0.03 | | 11/13 | 10.14450 | 0.00 | | 11/12 | 10.14420 | 0.24 | | 11/11 | 10.11990 | -0.09 | | 11/10 | 10.12930 | -0.04 | | 11/07 | 10.13330 | 0.12 | | 11/06 | 10.12110 | 0.02 | |