施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.01530台幣(2025/01/21)
漲跌 0.00560 最高淨值(年) 10.06110
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.46270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.015300.06
01/2010.00970-0.27
01/1710.03730-0.02
01/1610.03920-0.15
01/1510.054000.24
01/1410.02960-0.22
01/1310.052100.23
01/1010.028800.02
01/0910.026800.06
01/0810.020300.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.99350-0.16
01/0610.00920-0.19
01/0310.027800.08
01/0210.020000.24
12/319.995600.07
12/309.988400.08
12/279.980600.03
12/249.97770-0.02
12/239.97940-0.05
12/209.98460-0.02