施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.85240台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 10.23100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.56680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.852400.09
08/139.843300.01
08/129.842400.23
08/119.820300.16
08/089.804500.05
08/079.79960-0.25
08/069.823800.15
08/059.809500.05
08/049.80470-0.13
08/019.817000.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.789700.33
07/309.757600.03
07/299.754500.37
07/289.718600.14
07/259.705100.15
07/249.690800.10
07/239.68080-0.09
07/229.689100.19
07/219.671100.13
07/189.658800.04