施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.17140台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00930 最高淨值(年) 10.23100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.56680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.17140-0.09
12/0210.180700.07
12/0110.17360-0.03
11/2810.176400.18
11/2710.15820-0.09
11/2610.16750-0.09
11/2510.177100.01
11/2410.176100.09
11/2110.167100.04
11/2010.162600.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.15040-0.01
11/1810.15130-0.04
11/1710.155200.07
11/1410.147900.03
11/1310.144500.00
11/1210.144200.24
11/1110.11990-0.09
11/1010.12930-0.04
11/0710.133300.12
11/0610.121100.02