施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.56870台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 5.67080
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 5.26700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.56870-0.10
12/025.57400-0.09
12/015.57930-0.03
11/285.580800.18
11/275.57060-0.09
11/265.57570-0.09
11/255.581000.01
11/245.580400.09
11/215.575500.05
11/205.572500.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.56570-0.01
11/185.56610-0.04
11/175.568100.07
11/145.564000.04
11/135.561900.00
11/125.561800.24
11/115.54840-0.09
11/105.55340-0.04
11/075.555700.12
11/065.548800.02