施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40060美元(2025/06/05)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.40140
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.38270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.400600.05
06/040.400400.02
06/030.400300.00
06/020.40030-0.15
05/290.400900.10
05/280.40050-0.02
05/270.400600.33
05/260.39930-0.15
05/230.399900.05
05/220.39970-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.399900.00
05/200.399900.00
05/190.399900.00
05/160.399900.03
05/150.399800.00
05/140.399800.05
05/130.399600.03
05/120.399500.28
05/090.398400.05
05/080.398200.03