施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.41390美元(2025/12/03)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.41460
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.38780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.413900.05
12/020.413700.05
12/010.41350-0.05
11/280.413700.10
11/270.41330-0.07
11/260.413600.05
11/250.413400.05
11/240.413200.05
11/210.41300-0.15
11/200.413600.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.41330-0.07
11/180.41360-0.10
11/170.414000.00
11/140.41400-0.07
11/130.414300.00
11/120.414300.22
11/110.41340-0.17
11/100.414100.02
11/070.41400-0.02
11/060.414100.05