施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40800美元(2025/08/14)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.40800
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.38780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.408000.05
08/130.407800.12
08/120.407300.05
08/110.407100.07
08/080.406800.02
08/070.406700.02
08/060.406600.05
08/050.406400.02
08/040.406300.07
08/010.406000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.405600.00
07/300.405600.00
07/290.405600.07
07/280.405300.05
07/250.405100.05
07/240.404900.05
07/230.404700.05
07/220.404500.15
07/210.403900.12
07/180.403400.05