施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21310美元(2025/12/03)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.21410
幅度 0.09% 最低淨值(年) 0.20210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.213100.09
12/020.21290-0.14
12/010.21320-0.05
11/280.213300.09
11/270.21310-0.05
11/260.213200.00
11/250.213200.05
11/240.213100.05
11/210.21300-0.14
11/200.213300.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.21310-0.05
11/180.21320-0.09
11/170.213400.00
11/140.21340-0.09
11/130.213600.00
11/120.213600.23
11/110.21310-0.14
11/100.213400.00
11/070.213400.00
11/060.213400.00