施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20810美元(2025/06/05)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.20950
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.20210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.208100.05
06/040.208000.00
06/030.20800-0.14
06/020.20830-0.14
05/290.208600.10
05/280.208400.00
05/270.208400.29
05/260.20780-0.14
05/230.208100.05
05/220.20800-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.208100.00
05/200.208100.00
05/190.208100.00
05/160.208100.00
05/150.208100.05
05/140.208000.05
05/130.207900.00
05/120.207900.29
05/090.207300.05
05/080.207200.00