施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20610美元(2025/01/21)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.20940
幅度 0.15% 最低淨值(年) 0.19900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.206100.15
01/200.20580-0.10
01/170.20600-0.05
01/160.206100.10
01/150.205900.10
01/140.205700.00
01/130.205700.00
01/100.205700.00
01/090.20570-0.05
01/080.205800.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.205600.00
01/060.20560-0.10
01/030.20580-0.15
01/020.206100.10
12/310.205900.00
12/300.205900.10
12/270.20570-0.05
12/240.205800.05
12/230.20570-0.05
12/200.20580-0.05