施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.26810人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00080 最高淨值(年) 2.26810
幅度 0.04% 最低淨值(年) 2.17610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/142.268100.04
08/132.267300.09
08/122.265200.04
08/112.264300.06
08/082.263000.00
08/072.262900.02
08/062.262500.04
08/052.261500.04
08/042.260500.01
08/012.260200.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/312.258100.00
07/302.258100.01
07/292.257800.05
07/282.256700.05
07/252.255500.05
07/242.254400.03
07/232.253700.04
07/222.252800.12
07/212.250100.11
07/182.247600.04