施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.23870人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 2.25450
幅度 0.03% 最低淨值(年) 2.17610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/052.238700.03
06/042.238100.00
06/032.238100.00
06/022.23810-0.18
05/292.242100.08
05/282.24030-0.03
05/272.240900.31
05/262.23400-0.17
05/232.237800.02
05/222.23740-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/212.23820-0.03
05/202.23880-0.01
05/192.23900-0.02
05/162.239500.01
05/152.239200.00
05/142.239100.03
05/132.238500.02
05/122.238000.25
05/092.232500.02
05/082.232100.02