施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.28250人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 2.29100
幅度 0.04% 最低淨值(年) 2.17610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/032.282500.04
12/022.281600.03
12/012.28100-0.05
11/282.282200.08
11/272.28040-0.07
11/262.281900.03
11/252.281300.02
11/242.280900.02
11/212.28050-0.15
11/202.283900.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/192.28220-0.07
11/182.28370-0.10
11/172.285900.01
11/142.28570-0.07
11/132.28740-0.04
11/122.288300.23
11/112.28300-0.17
11/102.286800.00
11/072.28670-0.03
11/062.287400.01