施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27310人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 1.28590
幅度 0.03% 最低淨值(年) 1.22920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.273100.03
08/131.272700.11
08/121.271300.03
08/111.270900.06
08/081.270200.00
08/071.270200.02
08/061.269900.04
08/051.269400.05
08/041.26880-0.13
08/011.270500.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.26940-0.01
07/301.269500.00
07/291.269500.06
07/281.268800.05
07/251.268200.04
07/241.267700.03
07/231.267300.05
07/221.266700.12
07/211.265200.11
07/181.263800.05