施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27510人民幣(2025/08/26)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 1.28590
幅度 0.07% 最低淨值(年) 1.22920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/261.275100.07
08/251.274200.06
08/221.273400.05
08/211.27280-0.02
08/201.27310-0.02
08/191.273400.02
08/181.27310-0.01
08/151.273200.01
08/141.273100.03
08/131.272700.11
日期淨值漲跌幅(%)
08/121.271300.03
08/111.270900.06
08/081.270200.00
08/071.270200.02
08/061.269900.04
08/051.269400.05
08/041.26880-0.13
08/011.270500.09
07/311.26940-0.01
07/301.269500.00