施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27290人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 1.28210
幅度 0.04% 最低淨值(年) 1.22920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031.272900.04
12/021.27240-0.16
12/011.27440-0.05
11/281.275000.08
11/271.27400-0.06
11/261.274800.02
11/251.274500.04
11/241.274000.02
11/211.27370-0.15
11/201.275600.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/191.27470-0.06
11/181.27550-0.10
11/171.27680-0.01
11/141.27690-0.07
11/131.27780-0.02
11/121.278100.24
11/111.27510-0.16
11/101.277200.01
11/071.27710-0.03
11/061.277500.02