施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2658台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0123 最高淨值(年) 11.3423
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 10.1455
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.2658-0.11
01/1711.27810.00
01/1611.2785-0.41
01/1511.32530.29
01/1411.2930-0.43
01/1311.34230.47
01/1011.28980.10
01/0911.27840.18
01/0811.25790.45
01/0711.2078-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.2486-0.15
01/0311.26540.17
01/0211.24600.30
12/3111.21280.21
12/3011.18960.03
12/2711.18660.10
12/2611.17580.09
12/2411.1658-0.02
12/2311.16770.02
12/2011.16520.09