施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6519美元(2025/01/21)
漲跌 0.0405 最高淨值(年) 10.6519
幅度 0.38% 最低淨值(年) 10.0709
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.65190.38
01/1710.61140.00
01/1610.61120.00
01/1510.61110.00
01/1410.61100.01
01/1310.6096-0.01
01/1010.61030.03
01/0910.60730.01
01/0810.60640.01
01/0710.60570.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.60450.02
01/0310.60260.02
01/0210.60000.03
12/3110.59680.01
12/3010.59550.04
12/2710.59160.02
12/2610.58910.01
12/2410.58810.04
12/2310.58390.03
12/2010.58060.02