施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7159台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0085 最高淨值(年) 8.5749
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.3761
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.71590.11
08/137.7074-0.19
08/127.72190.39
08/117.69160.23
08/087.67380.13
08/077.6638-0.55
08/067.70640.22
08/057.68930.05
08/047.6855-0.31
08/017.70930.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.67950.68
07/307.62790.04
07/297.62470.65
07/287.57540.25
07/257.55630.19
07/247.54230.15
07/237.5308-0.28
07/227.55200.17
07/217.53910.08
07/187.53290.00