(7905)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7592台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0035 最高淨值(年) 11.0589
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.3861
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.75920.03
08/1310.75570.13
08/1210.74170.24
08/1110.71610.16
08/0810.69860.02
08/0710.6961-0.27
08/0610.72480.09
08/0510.71490.09
08/0410.7057-0.15
08/0110.72140.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.67530.38
07/3010.6351-0.06
07/2910.64190.52
07/2810.58720.16
07/2510.57040.24
07/2410.54510.13
07/2310.5309-0.16
07/2210.54770.22
07/2110.52500.19
07/1810.50520.10