(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2869美元(2025/12/03)
漲跌 0.0112 最高淨值(年) 12.3295
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.3291
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.28690.09
12/0212.27570.04
12/0112.2705-0.15
11/2812.2884-0.09
11/2712.29990.05
11/2612.29370.05
11/2512.28780.06
11/2412.28030.09
11/2112.2689-0.06
11/2012.27680.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.2640-0.10
11/1812.2759-0.03
11/1712.27960.02
11/1412.2769-0.11
11/1312.2906-0.11
11/1212.30450.00
11/1112.30450.13
11/1012.28800.03
11/0712.2849-0.03
11/0612.28890.19