(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0693美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 12.0710
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 11.3291
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.0693-0.01
08/1312.07100.24
08/1212.04170.06
08/1112.03500.08
08/0812.0254-0.02
08/0712.02790.00
08/0612.0275-0.01
08/0512.02850.08
08/0412.01880.05
08/0112.01330.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.98240.05
07/3011.9767-0.09
07/2911.98720.20
07/2811.96300.08
07/2511.95340.13
07/2411.93750.08
07/2311.9285-0.01
07/2211.92960.16
07/2111.91020.18
07/1811.88830.12