(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5456美元(2025/01/21)
漲跌 0.0095 最高淨值(年) 11.6665
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.8896
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.54560.08
01/2011.53610.14
01/1711.5194-0.02
01/1611.52210.19
01/1511.50040.28
01/1411.46790.01
01/1311.4665-0.11
01/1011.4794-0.16
01/0911.49790.00
01/0811.49830.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.4966-0.09
01/0611.5069-0.01
01/0311.5084-0.01
01/0211.50960.00
12/3111.5094-0.03
12/3011.51290.13
12/2711.4980-0.09
12/2611.50880.05
12/2411.50300.00
12/2311.5025-0.06