(6S04)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.4739人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0044 最高淨值(年) 5.6527
幅度 0.08% 最低淨值(年) 5.3599
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.47390.08
12/025.4695-0.48
12/015.4958-0.17
11/285.5049-0.09
11/275.51010.05
11/265.50740.04
11/255.50540.05
11/245.50290.07
11/215.4992-0.07
11/205.50320.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.4976-0.11
11/185.5034-0.03
11/175.50490.00
11/145.5050-0.12
11/135.5117-0.13
11/125.51860.00
11/115.51860.13
11/105.51160.00
11/075.5114-0.04
11/065.51350.18