(6S03)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9450人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0023 最高淨值(年) 11.9473
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.3389
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9450-0.02
08/1311.94730.23
08/1211.91990.04
08/1111.91510.06
08/0811.9082-0.03
08/0711.91140.00
08/0611.9117-0.02
08/0511.91380.08
08/0411.90470.02
08/0111.90260.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.87480.04
07/3011.8701-0.09
07/2911.88020.19
07/2811.85740.07
07/2511.84890.14
07/2411.83270.06
07/2311.8251-0.02
07/2211.82800.15
07/2111.81000.16
07/1811.79090.11