(6S03)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6513人民幣(2025/06/02)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 11.8122
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3389
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.6513-0.03
05/2911.65450.18
05/2811.6333-0.03
05/2711.63640.21
05/2611.61150.06
05/2311.6043-0.01
05/2211.60560.08
05/2111.5969-0.17
05/2011.61710.02
05/1911.6144-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.61900.07
05/1511.61070.13
05/1411.5951-0.03
05/1311.59830.41
05/0911.55040.05
05/0811.5445-0.19
05/0711.56630.19
05/0611.54430.00
05/0511.5447-0.02
05/0211.5475-0.27