富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.14000美元(2025/08/14)
漲跌 0.00450 最高淨值(年) 4.17910
幅度 0.11% 最低淨值(年) 3.92290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/144.140000.11
08/134.135500.18
08/124.127900.06
08/114.125500.11
08/084.121000.05
08/074.119100.09
08/064.11520-0.03
08/054.116500.17
08/044.10970-0.60
08/014.13460-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/314.139600.01
07/304.13930-0.03
07/294.140600.08
07/284.137400.13
07/254.131900.12
07/244.126900.14
07/234.121200.08
07/224.117800.12
07/214.112900.17
07/184.106100.08