國內基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
最新淨值	7.26620人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.00750	最高淨值(年)	7.26620
幅度	0.10%	最低淨值(年)	6.79710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	7.26620	0.10
08/13	7.25870	0.17
08/12	7.24630	0.04
08/11	7.24310	0.09
08/08	7.23680	0.04
08/07	7.23400	0.09
08/06	7.22760	-0.04
08/05	7.23040	0.16
08/04	7.21910	0.00
08/01	7.21930	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	7.22990	0.00
07/30	7.22990	-0.02
07/29	7.23160	0.07
07/28	7.22680	0.12
07/25	7.21780	0.13
07/24	7.20860	0.13
07/23	7.19940	0.06
07/22	7.19480	0.11
07/21	7.18690	0.14
07/18	7.17660	0.07

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