富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.46770人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00350 最高淨值(年) 3.57020
幅度 0.10% 最低淨值(年) 3.32630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/143.467700.10
08/133.464200.17
08/123.458200.04
08/113.456700.09
08/083.453700.04
08/073.452400.09
08/063.44930-0.04
08/053.450700.16
08/043.44520-0.64
08/013.46730-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/313.472300.00
07/303.47240-0.02
07/293.473200.07
07/283.470900.12
07/253.466600.13
07/243.462200.13
07/233.457800.06
07/223.455600.11
07/213.451800.15
07/183.446800.07