| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 3.50110 | 0.12 | | 01/20 | 3.49690 | 0.29 | | 01/17 | 3.48690 | -0.01 | | 01/16 | 3.48740 | 0.05 | | 01/15 | 3.48580 | -0.01 | | 01/14 | 3.48600 | -0.01 | | 01/13 | 3.48650 | -0.21 | | 01/10 | 3.49380 | 0.03 | | 01/09 | 3.49260 | -0.01 | | 01/08 | 3.49310 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 3.49300 | -0.03 | | 01/06 | 3.49420 | -0.06 | | 01/03 | 3.49640 | -0.66 | | 01/02 | 3.51970 | 0.15 | | 12/31 | 3.51460 | -0.06 | | 12/30 | 3.51660 | 0.51 | | 12/27 | 3.49890 | -0.01 | | 12/26 | 3.49910 | -0.03 | | 12/24 | 3.50020 | 0.01 | | 12/23 | 3.49970 | 0.06 | |