富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.0548人民幣(2025/03/11)
漲跌 -0.0021 最高淨值(年) 13.2604
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 12.6024
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1113.0548-0.02
03/1013.05690.07
03/0713.04820.15
03/0613.0288-0.21
03/0513.0563-0.24
03/0413.08820.08
03/0313.07740.30
02/2713.03870.04
02/2613.03290.15
02/2513.01370.41
日期淨值漲跌幅(%)
02/2412.96010.10
02/2112.94670.30
02/2012.90790.07
02/1912.8984-0.05
02/1812.90430.01
02/1412.90330.34
02/1312.8599-0.08
02/1212.8698-0.16
02/1112.8900-0.05
02/1012.8963-0.18