富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2463人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0109 最高淨值(年) 13.2604
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.7223
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.24630.08
08/1313.23540.21
08/1213.2071-0.02
08/1113.2094-0.07
08/0813.2184-0.07
08/0713.22780.06
08/0613.2198-0.09
08/0513.23170.06
08/0413.22350.45
08/0113.16380.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.1414-0.05
07/3013.14820.12
07/2913.13180.13
07/2813.11520.05
07/2513.10860.01
07/2413.1067-0.07
07/2313.1165-0.03
07/2213.12000.05
07/2113.11280.23
07/1813.08290.18