富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3945人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0204 最高淨值(年) 13.4567
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.7223
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.39450.15
12/0213.3741-0.16
12/0113.3955-0.26
11/2813.42990.05
11/2613.42370.09
11/2513.41100.15
11/2413.39070.15
11/2113.37000.21
11/2013.34240.03
11/1913.3385-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.34640.08
11/1713.3358-0.09
11/1413.3473-0.16
11/1313.3689-0.03
11/1213.37350.22
11/1013.3441-0.07
11/0713.35390.05
11/0613.3474-0.03
11/0513.3518-0.05
11/0413.35850.01