富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8398人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0117 最高淨值(年) 13.2604
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.6024
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.83980.09
01/1712.82810.18
01/1612.80540.37
01/1512.75870.25
01/1412.72680.04
01/1312.7223-0.39
01/1012.7722-0.09
01/0912.78430.06
01/0812.7763-0.15
01/0712.7950-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.8062-0.24
01/0312.8376-0.03
01/0212.8416-0.04
12/3112.84680.16
12/3012.82690.09
12/2712.81590.07
12/2612.8069-0.06
12/2412.8149-0.11
12/2312.8290-0.07
12/2012.83840.12